Entre las observaciones más destacadas sobre los fondos mutuos de mejor rendimiento está el hecho de que el fondo clasificado número uno invierte principalmente en acciones de microcapitalización. No es de extrañar que esta lista de fondos de alto rendimiento incluya un fondo mutuo centrado en el sector de la biotecnología en rápido crecimiento. De hecho, si la lista se ampliara, revelaría que seis de los 10 primeros lugares están ocupados por fondos centrados en la biotecnología. En base a sus aumentos porcentuales totales en el valor neto de los activos (NAV) en los últimos 10 años, de 2005 a 2015, los siguientes son los cuatro fondos mutuos de mejor rendimiento.

1) AMG Managers Emerging Opportunities Institutional Fund

AMG Managers Emerging Opportunities Institutional Fund fue lanzado por AMG Funds en 1997. Tiene más de $ 180 millones en activos. El principal objetivo de inversión del fondo es la revalorización del capital a largo plazo. Normalmente invierte el 80% o más de sus activos, más el capital de inversión prestado, en acciones de microcapitalización de EE. UU. Que el gestor del fondo considera infravaloradas actualmente o que se considera que ofrecen un potencial de crecimiento muy elevado. El fondo puede continuar manteniendo una acción en su cartera, incluso si el crecimiento de la compañía lo impulsa por encima del nivel de microcapitalización una vez que el fondo adquirió las acciones de la compañía.

Las acciones del sector tecnológico, industrial y sanitario representan aproximadamente el 40% de la cartera del fondo. Entre sus principales participaciones se encuentran Universal Electronics, Inc.; Glu Mobile, Inc.; Kona Grill, Inc.; US Physical Therapy, Inc.; y The Greenbrier Companies, Inc. El índice de rotación de la cartera anual del fondo es del 98%, que está un poco por encima del promedio de la categoría del fondo de crecimiento de pequeña capitalización del 80%.

El índice de gastos para el fondo es 1. 17%, notablemente inferior al nivel de tarifa promedio de la categoría de 1. 41%. El aumento a 10 años del fondo en NAV es del 718%. Morningstar califica este fondo como un riesgo superior a la media, pero dado su historial, bien puede valer la pena considerarlo cualquier inversionista que desee una exposición a las acciones de crecimiento de pequeña capitalización de los EE. UU.

2) Acciones Janus Global Select Fund Clase R

Las acciones Janus Global Select Fund Class R fueron lanzadas por Janus Fund Group en 2005. George Maris, Chartered Financial Analyst (CFA) con Janus, maneja el fondo. Su objetivo es el crecimiento del capital, principalmente invirtiendo en aproximadamente 50 a 60 acciones estadounidenses y extranjeras emitidas por el administrador del fondo, ya que ofrecen un potencial de crecimiento mejor que el promedio ajustado al riesgo. Normalmente, al menos el 40% de los $ 2 del fondo. Se invierten 2.000 millones en activos en acciones de empresas con sede en países distintos de los Estados Unidos. El fondo invierte en una mezcla diversa de compañías de capitalización grande, mediana y pequeña. Las Acciones de Clase R de JEEN Global Select Fund también pueden invertir en valores de deuda.

Las inversiones significativas del fondo que no sean en los EE. UU. Incluyen el Reino Unido, Japón, China y Alemania. Las inversiones del fondo en empresas chinas se limitan a las domiciliadas en la Región Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong. La tasa de crecimiento de las ganancias promedio por acción (EPS) para las tenencias del fondo es de un sólido 10. 8%. Algunas de las principales participaciones del fondo son Air Products and Chemicals, Inc.; Citigroup, Inc.; Kansas City Southern, Inc.; AIA Group Ltd.; Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.; Intesa Sanpaolo; y ON Semiconductor Corporation. La tasa de rotación de la cartera anual del fondo es del 55%.

El índice de gastos para las Acciones de la Clase R del Janus Global Select Fund es 1.44%, que es ligeramente inferior al promedio de la categoría de fondos de acciones globales. El fondo tiene una rentabilidad por dividendo de 0. 07%, y su incremento porcentual en 10 años es 680%.

3) Guggenheim StylePlus Large Core Fund

El Guggenheim StylePlus Large Core Fund se lanzó en 1962. Este fondo de Guggenheim administrado por un equipo tiene el objetivo de inversión de la máxima revalorización del capital. En condiciones normales, el fondo invierte un mínimo de sus $ 200 millones en activos en una amplia variedad de acciones; American Depositary Receipts (ADR); y valores convertibles. Las inversiones derivadas incluyen opciones, futuros y acuerdos de swap. Los administradores de fondos buscan una mezcla de acciones de valor y crecimiento al seleccionar las tenencias de acciones del fondo. El Guggenheim StylePlus Large Core Fund se invierte principalmente en compañías con capitalizaciones mínimas de mercado de $ 5 mil millones. Los dividendos y las ganancias de capital se distribuyen anualmente.

Las tenencias del fondo están muy ponderadas con compañías del sector financiero. Las inversiones en capital y derivados en el sector financiero combinan casi el 75% de la cartera del fondo. Algunas de sus principales participaciones de capital incluyen JPMorgan Chase & Company; General Electric Company; Apple Inc. ; y Citigroup, Inc. El índice de rotación de cartera anual del fondo es del 107%, que es casi el doble del promedio de la categoría del 59%.

La relación de gastos del Guggenheim StylePlus Large Core Fund es 1. 45%, que es significativamente superior al promedio de la categoría de primera y gran capitalización de carga de 1. 05%. Ofrece una rentabilidad por dividendo de 0. 8%. Las acciones del Fondo aumentaron en valor 527% entre 2005 y 2015.

4) ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund fue establecido en el año 2000 por ProFunds. Michael Neches es el gerente principal de ProFund Advisors para el fondo. Este fondo tiene como objetivo producir resultados de inversión diaria que se aproximan al 150% del rendimiento diario del índice Dow Jones U. S. Biotechnology, que está diseñado para reflejar el rendimiento general de las acciones de los Estados Unidos en el sector de la biotecnología. El gestor del fondo invierte en acciones y derivados que proyecta producirá rendimientos diarios equivalentes al 150% del rendimiento del índice subyacente. Los $ 760 millones en activos del fondo pueden invertirse en swaps, ADR, capital accionario, collars o floors, y opciones sobre acciones o índices bursátiles.Las ganancias de capital y los dividendos, si los hay, se distribuyen anualmente.

Los activos de capital del fondo están compuestos por una mezcla casi igual de acciones de crecimiento de capitalización grande y pequeña. Como su nombre lo indica, ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund se invierte casi exclusivamente en el sector de la asistencia sanitaria, específicamente en empresas de biotecnología. Las principales explotaciones incluyen Gilead Sciences, Inc.; Amgen, Inc.; Celgene Corporation; Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; e Illumina, Inc. El índice de rotación de cartera anual del fondo es del 47%, que es muy bajo para el promedio de la categoría de fondos de biotecnología del 395%. Su índice de Sharpe de 1.68 indica un rendimiento ajustado al riesgo significativamente mejor que el promedio general del mercado. El VNA del fondo aumentó un 495% durante el período de 10 años entre 2005 y 2015.