La negociación diaria - el acto de comprar y vender un instrumento financiero en el mismo día, o incluso varias veces en el transcurso de un día, aprovechando pequeños movimientos de precios, puede ser un juego lucrativo. Pero también puede ser un juego peligroso para aquellos que son nuevos o que no se adhieren a un método bien pensado. Echemos un vistazo a algunos principios generales de negociación diurna y estrategias comunes de operaciones diarias, pasando de los consejos básicos que necesita saber a estrategias avanzadas que pueden ayudarlo a aprender a comerciar como un profesional. [Si está buscando una opción más profunda, Investopedia Academy tiene un curso de video de tres horas impartido por un veterano de la industria de 30 años.]

Day Trading Tips que necesita saber

1) El conocimiento es poder

No solo conocimiento de los procedimientos comerciales básicos, sino de las últimas noticias y eventos bursátiles que afectan a las acciones: la Fed planes para las tasas de interés, las perspectivas económicas, etc. Haga su tarea; haga una lista de deseos de las acciones que desea negociar, manténgase informado sobre las compañías seleccionadas y los mercados generales, escanee un periódico de negocios y visite sitios web financieros confiables de forma regular.

2) Establezca una cantidad a un lado

Evalúe cuánto capital está dispuesto a arriesgar en cada operación (los operadores de día más exitosos arriesgan menos del 1-2% de su cuenta por operación). Reserve una cantidad excedente de fondos con los que pueda comerciar y esté dispuesto a perder (lo que puede no suceder) mientras mantiene dinero para su vida básica, gastos, etc.

3) Establezca el tiempo de espera, demasiado

Day trading requiere su tiempo, la mayor parte de su día, de hecho. No lo considere como una opción si tiene horas limitadas de sobra. El proceso requiere que un operador rastree los mercados y descubra las oportunidades, que pueden surgir en cualquier momento durante el horario comercial. Moverse rápido es la clave.

4) Comenzar pequeño

Como principiante, es aconsejable concentrarse en un máximo de uno o dos valores durante una sesión de negociación diaria. Con tan solo unas pocas acciones, el seguimiento y la búsqueda de oportunidades es más fácil.

5) Evite las acciones de Penny

Por supuesto, está buscando ofertas y precios bajos. Pero manténgase alejado de las existencias de centavo. Estas acciones son muy ilíquidas y las posibilidades de ganar un premio mayor a menudo son sombrías.

6) Time Those Trades

Muchos pedidos realizados por inversores y comerciantes comienzan a ejecutarse tan pronto como los mercados se abren por la mañana, lo que contribuye a la volatilidad del precio. Un jugador experimentado puede reconocer patrones y elegir apropiadamente para obtener ganancias. Pero como novato, es mejor simplemente leer el mercado sin hacer ningún movimiento durante los primeros 15-20 minutos. Las horas del medio son generalmente menos volátiles mientras que el movimiento comienza a levantarse hacia la campana de cierre. Aunque las horas pico ofrecen oportunidades, es más seguro para los principiantes evitarlas al principio.

7) Cortar pérdidas con órdenes de límite

Decida qué tipo de órdenes usará para ingresar y salir de operaciones. ¿Usará órdenes de mercado u órdenes limitadas? Cuando coloca una orden de mercado, se ejecuta al mejor precio disponible en ese momento; por lo tanto, no hay "garantía de precio". "Una orden limitada, mientras tanto, garantiza el precio, pero no la ejecución. Las órdenes de límite le ayudan a operar con mayor precisión en donde establece su precio (no es poco realista sino ejecutable) para comprar y vender.

8) Sé realista acerca de los beneficios

No es necesario que una estrategia gane todo el tiempo para ser rentable. Muchos comerciantes solo ganan del 50% al 60% de sus intercambios. El punto es que ganan más en sus ganadores que en sus perdedores. Asegúrese de que el riesgo en cada operación esté limitado a un porcentaje específico de la cuenta, y que los métodos de entrada y salida estén claramente definidos y anotados.

9) Manténgase fresco …

Hay momentos en que las bolsas de valores ponen a prueba sus nervios. Como comerciante diario, debes aprender a mantener a raya la avaricia, la esperanza y el miedo. Las decisiones deben regirse por la lógica y no por la emoción.

10) … y apegue al plan

Los operadores exitosos tienen que moverse rápido, pero no tienen que pensar rápido. ¿Por qué? Porque han desarrollado una estrategia de negociación por adelantado, junto con la disciplina para mantener esa estrategia. De hecho, es mucho más importante seguir su fórmula de cerca que tratar de perseguir los beneficios. Hay un mantra entre los comerciantes del día: "Planifique sus intercambios, luego canjee su plan".

Day Trading Like a Pro: Decidir qué comprar

Los operadores de Day tratan de ganar dinero explotando los movimientos de precios en minutos en los activos individuales (generalmente las acciones, aunque las monedas, los futuros y las opciones se negocian también ), usualmente aprovechando grandes cantidades de capital para hacerlo. Al decidir en qué concentrarse, en una acción, digamos, un comerciante típico del día busca tres cosas: liquidez, volatilidad y volumen de negociación.

• La liquidez le permite ingresar y salir de una acción a un buen precio (es decir, spreads ajustados, o la diferencia entre el precio de compra y venta de una acción, y el deslizamiento bajo, o la diferencia entre los esperados precio de una operación y el precio real).
• La volatilidad es simplemente una medida del rango de precio diario esperado: el rango en el que opera un operador de día. Mayor volatilidad significa mayor ganancia o pérdida.
• El volumen de operaciones es una medida de cuántas veces se compra y se vende una acción en un período de tiempo dado (más comúnmente, dentro de un día de negociación, conocido como el volumen diario promedio de negociación - ADTV). Un alto nivel de volumen indica un gran interés en una acción. A menudo, un aumento en el volumen de una acción es un presagio de un salto de precio, ya sea hacia arriba o hacia abajo.

Una vez que sepa qué tipo de acciones (u otro activo) está buscando, necesita aprender a identificar puntos de entrada, es decir, en qué momento preciso va a invertir. Hay tres herramientas que puede usar para hacer esto:

• Servicios de noticias en tiempo real. Noticias mueve acciones; suscribirse a dichos servicios le indican cuándo se publican las noticias potencialmente conmovedoras.
• ECN / Citas de nivel 2 . ECN son sistemas basados ​​en computadora que muestran las mejores ofertas y ofertas disponibles de múltiples participantes en el mercado, y luego coinciden automáticamente y ejecutan pedidos. Level 2 es un servicio basado en suscripción que brinda acceso en tiempo real a la cartera de pedidos de NASDAQ compuesta de cotizaciones de los creadores de mercado registradas en todos los valores listados en el Nasdaq y en el boletín informativo OTC. Juntos, pueden darle la sensación de que las órdenes se ejecutan en tiempo real.
• Gráficos de velas intradía. Velas proporcionan un análisis crudo de la acción del precio. (Más sobre esto más adelante).

Día de negociación como un profesional: decidir cuándo vender

Antes de que saltes al mercado, debes tener un plan para salir. Identificar el punto en el que desea vender una inversión se denomina Identificar un precio objetivo. Algunas de las estrategias de precio objetivo más comunes son:

Estrategia	Descripción
Escalar	El escalar es una de las estrategias más populares. Implica vender casi inmediatamente después de que una operación se vuelve rentable. El objetivo de precio es cualquier cifra que se traduzca en "usted ha ganado dinero con este trato".
Desvanecimiento	La decoloración implica un cortocircuito en las acciones después de un movimiento rápido hacia arriba. Esto se basa en la suposición de que (1) están sobrecomprados, (2) los primeros compradores están listos para comenzar a tomar ganancias y (3) los compradores existentes pueden estar asustados. Aunque es arriesgado, esta estrategia puede ser extremadamente gratificante. Aquí, el precio objetivo es cuando los compradores comienzan a intervenir nuevamente.
Pivots diarios	Esta estrategia implica obtener ganancias de la volatilidad diaria de una acción. Esto se hace intentando comprar en el punto más bajo del día y vender a la altura del día. Aquí, el precio objetivo es simplemente el siguiente signo de una reversión, utilizando los mismos patrones que arriba.
Momentum	Por lo general, esta estrategia consiste en negociar en comunicados de prensa o en buscar movimientos de tendencia fuertes respaldados por un gran volumen. Un tipo de operador de momentum comprará en los comunicados de prensa y seguirá una tendencia hasta que muestre signos de reversión. El otro tipo se desvanecerá el aumento de precio. Aquí, el precio objetivo es cuando el volumen comienza a disminuir.

En la mayoría de los casos, querrá salir de un activo cuando haya un interés reducido en el stock, como lo indican el Nivel 2 / ECN y el volumen.

Day Trading Pro Tips: gráficos y patrones

Anteriormente, mencionamos tres herramientas para determinar los puntos de entrada, es decir, decidir el momento oportuno en el que va a comprar una acción (o cualquier activo que esté intercambiando). Los más técnicos son gráficos de velas intradía. Nos centraremos en estos factores:

• Patrones de velas , incluidos envoltorios y dojis.
• Análisis técnico , que incluye líneas de tendencia y triángulos.
• Volumen, como en volumen creciente o decreciente.

Hay muchas configuraciones de velas que podemos buscar para encontrar un punto de entrada. Si se usa correctamente, el patrón de inversión doji (resaltado en amarillo en la Figura 1) es uno de los más confiables.

Figura 1: Mirando candelabros: el doji resaltado indica una inversión.

Por lo general, buscaremos un patrón como este con varias confirmaciones:

• Primero, buscamos un aumento de volumen, que nos mostrará si los operadores están respaldando el precio en este nivel. Tenga en cuenta que esto puede ser en la vela doji o en las velas inmediatamente después.
• Segundo, buscamos soporte previo a este nivel de precios. Por ejemplo, el mínimo previo del día (LOD) o el alto del día (HOD).
• Finalmente, observamos la situación del Nivel 2, que nos mostrará todas las órdenes abiertas y los tamaños de los pedidos.

Si seguimos estos tres pasos, podemos determinar si es probable que el doji produzca un cambio real y podemos tomar una posición si las condiciones son favorables.

Day Trading Pro Tips: Cómo limitar las pérdidas

Negociar en margen significa que está tomando prestados sus fondos de inversión de una firma de corretaje. Cuando opera con margen (y tenga en cuenta que los requisitos de márgenes para el día de negociación son altos), es mucho más vulnerable a los movimientos bruscos de los precios. Los márgenes ayudan a amplificar los resultados comerciales, no solo de ganancias, sino también de pérdidas, si una operación va en contra suya. Por lo tanto, el uso de stop-loss, que está diseñado para limitar las pérdidas en una posición en un valor, es crucial cuando se realizan operaciones diarias.

Una orden de stop loss controla el riesgo. Para posiciones largas, se puede colocar un stop loss por debajo de un mínimo reciente, o para posiciones cortas por encima de un máximo reciente. También puede basarse en la volatilidad: por ejemplo, si el precio de una acción se mueve alrededor de $ 0. 05 un minuto, luego puede colocar un stop loss $ 0. 15 lejos de su entrada para darle al precio un poco de espacio para fluctuar antes de que se mueva (con suerte) en su dirección anticipada. Defina exactamente cómo controlará el riesgo en los comercios. En el caso de un patrón de triángulo, por ejemplo, un stop-loss puede colocarse $ 0. 02 debajo de un mínimo reciente si compra un desbloqueo, o $ 0. 02 debajo del patrón. (Los $ 0. 02 son arbitrarios, el punto es simplemente ser específico.)

Una estrategia es establecer dos pérdidas de parada:

1. Una orden física de stop-loss colocada a un cierto nivel de precio que se adapta a su tolerancia al riesgo. Básicamente, esta es la mayor cantidad de dinero que puede soportar perder.
2. Un stop-loss mental establecido en el punto donde se violan sus criterios de entrada. Esto significa que si la operación hace un giro inesperado, inmediatamente saldrá de su posición.

Independientemente de cómo decida salir de sus operaciones, los criterios de salida deben ser lo suficientemente específicos como para ser verificables y repetibles.

The Bottom Line

La negociación diaria es una habilidad difícil de dominar, ya que requiere tiempo, habilidad y disciplina. Muchos de los que lo intentan fallan. Pero las técnicas y pautas descritas anteriormente pueden ayudarlo a crear una estrategia rentable, y con la práctica suficiente y una evaluación del rendimiento consistente, puede mejorar enormemente sus posibilidades de superar las dificultades. Hay una regla final que debemos mencionar: establecer una pérdida máxima por día que pueda soportar, tanto financiera como mentalmente. Cuando llegues a este punto, toma el resto del día libre. Quédese con su plan y sus perímetros.Después de todo, mañana es otro día (de negociación). Si desea aprender estrategias comprobadas y rentables que puede comenzar a usar hoy en día, de un comerciante con experiencia en Wall Street, consulte el curso "Become a Day Trader" de Investopedia Academy.