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El precio de un fondo mutuo, o su valor liquidativo (NAV), se determina una vez al día después de que los mercados cierren a 4 p. metro. Hora del este en los Estados Unidos. Si bien no existe un plazo específico para la presentación de NAV a las organizaciones reguladoras y los medios de comunicación, los fondos mutuos determinan sus NAV normalmente entre 4 p. metro. y 6 p. metro. Hora del este.
Fondos mutuos
Un fondo mutuo representa un conjunto de fondos invertidos en diversos valores negociados en bolsas de valores. Los fondos mutuos generalmente se registran en la Securities and Exchange Commission (SEC) como compañías de inversión abiertas y deben informar sus VNA cada día de negociación. Los fondos mutuos de capital variable pueden emitir cualquier número de acciones que cualquier número de inversionistas pueda comprar. Los fondos cerrados, cuyas acciones no son rescatables y se emiten por un monto fijo, están exentos del requisito de informar sus VL a diario. Para los fondos abiertos, los VNA cambian con los cambios en el valor de la cartera y también con el número de acciones en circulación. Para los fondos cerrados, los VNA solo cambian con las fluctuaciones en el valor de la cartera.
Cálculos del valor liquidativo
Un fondo mutuo calcula su NAV determinando el precio de cierre o último cotizado de todos los valores en su cartera y su valor; luego deduce cualquier tarifa o gasto. Después de eso, un fondo mutuo divide el valor de su cartera por el total de sus acciones en circulación. La mayoría de los fondos mutuos tienen plazos de presentación de informes NAV autoimpuestos, que están estrechamente vinculados a los horarios límite para las publicaciones NAV en periódicos y otras revistas. Esto es típicamente alrededor de 6 p. metro. Hora del este. El VN reportado representa el precio que un comprador paga o que un vendedor recibirá por la porción de un fondo el siguiente día de negociación después de deducir cualquier comisión o comisión de corretaje.
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Sí, tiene razón en que el precio de compra de un valor normalmente debe ser mayor que el precio de oferta. Esto se debe a que las personas no venderán un valor (precio de venta) por un precio inferior al que están dispuestos a pagar (precio de oferta). Entonces, debido a que hay más de un método para cotizar los precios de oferta y demanda de las letras del Tesoro, el precio cotizado puede simplemente ser percibido como más bajo que la oferta. Por ejemplo, una cotización común que puede ver para
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