El stop de protección de ganancias busca encerrar una parte de una operación ganadora mientras que permite que la posición se desarrolle tal como se visualiza en el análisis pre-negociación. Mantiene su distancia cuando está bien ubicado, lo que permite que la seguridad se mueva y tambalee a través de altos niveles de ruido comunes en los mercados intradiarios, pero listo para mitigar el daño si la tendencia cambia repentinamente.

Trading es un juego de probabilidades en el que todo puede suceder en cualquier momento. Las paradas resuelven esta incertidumbre, proporcionando una salida segura cuando las condiciones cambian o la posición falla debido a una planificación o ejecución deficiente. Las paradas se presentan en muchas variedades, incluidas las pérdidas de parada en niveles donde la configuración técnica se rompe, las paradas libres se colocan en el punto de entrada y la protección de los beneficios se detiene cuando la configuración técnica funciona según lo previsto.

Tres variaciones de la protección de beneficios detienen las posiciones de administración en todas las fases de desarrollo. Estos se categorizan por su relación con la seguridad subyacente: estacionario, posterior y acelerado. Cada uno tiene una ventaja específica del tiempo y ninguno funciona bien en todas las condiciones del mercado. En general, el primero funciona temprano en la vida del negocio, el segundo a medida que se desarrolla el beneficio, y el tercero cuando el intercambio se acerca al objetivo de recompensa, aumentando las probabilidades de que una contratendencia tome el control. (Para obtener más información, vea Estrategias de comercio de salida simples y eficaces que no debe perderse.)

Paradas inmóviles

La parada estacionaria marca un nivel de precio pre-seleccionado donde se tomarán pequeñas ganancias si la seguridad gira en contra de la dirección deseada. Este tipo de parada tiene como objetivo proteger el capital en las primeras horas o días posteriores a una nueva operación, garantizando una posición ganadora. La primera parada estacionaria a menudo se coloca justo por encima del nivel de equilibrio para permitir un comercio libre que reduce los niveles de ansiedad.

Esta parada se mueve a intervalos regulares siempre que el precio avance en la dirección deseada. Es como un juego de rayuela en el que el comerciante salta de un refugio seguro a otro, asegurando más capital con cada salto. Usted elige cada nivel buscando bases pequeñas o grupos de precios en la tabla en el marco de tiempo debajo del utilizado para encontrar la oportunidad. Por ejemplo, si encontró la operación en el gráfico diario, coloque el stop estacionario detrás de una base en el gráfico de 60 minutos.

El comerciante compra la confianza Powershares QQQ (QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0. 96% Creada con Highstock 4. 2. 6 ) ruptura de la línea de tendencia en 104 y la mira durante dos sesiones , esperando que la posición se mueva hacia una ganancia. El tercer día tiene una mayor brecha, lo que permite una parada estacionaria justo por debajo del nivel de vacío en 105. Esto protege solo una pequeña ganancia, pero ahora es un libre comercio que crea confianza y permite una administración más objetiva a medida que se desarrolla el precio.

Paradas finales

La parada final identifica un precio plano o una distancia porcentual desde la seguridad, moviéndose en la dirección deseada. La parada se mantiene firme durante las reversiones y las trincheras, siendo golpeada si se cruza la distancia predeterminada. Estas paradas funcionan mejor en el medio de una operación rentable, con una buena distancia entre el precio de entrada y el objetivo de recompensa. Evite la tendencia a colocar la parada demasiado cerca de la seguridad durante esta fase, para evitar ser golpeado durante los contragolpes de rutina.

Mantenga el trailing stop suelto cuando la posición sea inferior al 50% de la distancia entre el precio de entrada y la salida prevista, apretándose a medida que cruza ese umbral y se dirige hacia el nivel del 75%. Las paradas finales más efectivas se ajustan a las características de la seguridad, son más estrictas en cuestiones de baja beta y más relajadas con intercambios de impulso y otros problemas de beta alta. También responden a las condiciones actuales, son más flexibles en mercados de alta volatilidad y más ajustados en mercados de baja volatilidad.

La posición QQQ se acelera al alza a mediados de febrero, y admite una serie de stops finales mientras el operador observa una resistencia significativa por encima de 109. El gráfico de 60 minutos proporciona los detalles necesarios para identificar patrones de base, agrupaciones de precios y lagunas que pueden se utilizará para colocar paradas fuera del camino de la acción del precio actual, donde solo recibirán un golpe si hay una reversión significativa.

Aceleración de paradas

La parada de aceleración identifica un precio o distancia porcentual de la seguridad que se ajusta cada vez más cerca en tiempo real a medida que el comercio en avance se acerca a un objetivo de recompensa significativo. Utilice esta parada cuando la posición se haya movido un 75% o más de la distancia entre la entrada y el precio de salida previsto, identificado por barreras técnicas que incluyen promedios móviles, altibajos previos, retrocesos de Fibonacci y espacios vacíos. (Para más información, vea Estrategias para negociar la ecuación de riesgo de recompensa.)

Esta es una estrategia de bloqueo agresivo que ofrece una salida rápida durante una contra-ola cuando el precio se negocia en el objetivo de recompensa, mientras que permite el impulso a tomar el control, exceder el objetivo y proporcionar una ganancia inesperada. Para una seguridad típica de $ 100, la parada de aceleración puede comenzar a un dólar o dos detrás del precio en el nivel del 75%, cambiando a 25 a 50 centavos a medida que se acerca al objetivo de la recompensa.

QQQ empuja hacia el objetivo de recompensa por encima de 109 después de una consolidación de varios días cerca de 108. 50. La parada de aceleración ahora se aplica para bloquear agresivamente las ganancias porque las probabilidades de una reversión han aumentado considerablemente. El operador observa el rompimiento de 60 minutos en tiempo real, elevando la parada ocho veces antes de que llegue cerca de 109. 20. La seguridad se invierte en la siguiente sesión, comenzando un retroceso significativo.

The Bottom Line

Puede usar tres tipos de paradas de protección de ganancias para asegurar los beneficios en diferentes etapas en la progresión de una operación exitosa.