Las acciones del inversionista del Fondo Vanguard Wellington ("VWELX") se emitieron el 1 de julio de 1929, y es el fondo mutuo más antiguo de EE. UU. Balanceado. A partir del 29 de febrero de 2016, el fondo mutuo ha logrado un rendimiento anual promedio de 8. 17% desde su fecha de inicio. VWELX invierte aproximadamente del 60 al 70% de su activo neto total en acciones de gran capitalización que su asesor considera infravalorado y tiene potencial de mejora. Invierte el resto de sus activos netos totales en valores de renta fija que el asesor de inversiones cree que generarán un modesto nivel de ingresos corrientes.

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Al 31 de mayo de 2016, la clase de acciones de los inversionistas tiene activos netos totales de $ 89. 9 mil millones, y el fondo tiene 806 bonos y 92 acciones. Con base en el trimestre más reciente del fondo el 31 de diciembre de 2015, sus cinco principales tenencias son Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Merck & Co., Inc. ( NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 88-0. 32% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. Clase A (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042 68-0. 70% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Creado con Highstock 4. 2. 6 ).

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Wells Fargo

Al 31 de mayo de 2015, Wells Fargo es la mayor tenencia en VWELX con un peso de cartera de 2. 55%. Wells Fargo se fundó en 1852 y ofrece diversos servicios financieros, como banca, inversiones, comercio minorista y comercial, así como servicios a empresas, particulares e instituciones. A partir del 31 de diciembre de 2015, la compañía tiene $ 1. 8 billones en activos netos, lo que lo convierte en el tercer banco más grande de los Estados Unidos. A partir del 17 de marzo de 2016, Wells Fargo es una de las compañías financieras más grandes del mundo que cotiza en bolsa, y tiene una capitalización bursátil de $ 252. 5 billones. Wells Fargo terminó 2015 con un alza de 1. 85%, y superó al sector bancario mundial en 8. 74%. A partir del 17 de marzo de 2016, Wells Fargo bajó 7. 83% en lo que va de año (YTD), pero está superando a la industria en 1. 57%.

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Microsoft

A partir del 31 de diciembre de 2015, Microsoft es la segunda tenencia más grande en VWELX con un peso de cartera de 2. 33%. A partir del 17 de marzo de 2016, Microsoft es la cuarta acción más grande del mundo con una capitalización bursátil de $ 432. 32 mil millones. Microsoft es una de las compañías tecnológicas líderes en el mundo; desarrolla, licencia, vende y respalda productos y servicios relacionados con software. Microsoft opera en múltiples segmentos, como hardware, dispositivos y licencias para el consumidor, licencias comerciales y hardware informático y para juegos.El precio de las acciones de Microsoft experimentó fuertes ganancias en 2015 y terminó 2015 hasta 22. 22%. A partir del 17 de marzo de 2016, Microsoft bajó solo un 0. 83% hasta la fecha.

Merck & Co.

Merck es la tercera tenencia más grande en VWELX con un peso de cartera de 1. 92%. A partir del 17 de marzo de 2016, Merck es uno de los principales fabricantes de medicamentos del mundo con una capitalización bursátil de $ 143. 95 mil millones. La historia de Merck se remonta a 1654, y después de múltiples adquisiciones y aperturas comerciales, Merck & Co. se estableció en 1891. En 2016, Merck ofrece soluciones de atención médica en todo el mundo y tratamientos para enfermedades, como asma, síntomas de alergia, virus de la hepatitis C crónica, Infección por VIH-1 y osteoporosis. A partir del 17 de marzo de 2016, Merck baja 1. 57% a la fecha.