Fundado en 1889, Northern Trust Corporation (NASDAQ: NTRS NTRSNorthern Trust Corp94. 22-0. 18% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es uno de las compañías más antiguas de administración de inversiones y bancos que brindan servicios financieros a corporaciones, instituciones y personas de alto patrimonio. Northern Trust tiene más de $ 875 mil millones en activos bajo administración (AUM) y ofrece numerosos fondos mutuos de renta variable, de renta fija y del mercado monetario a costos razonables. Algunos fondos de Northern Trust obtuvieron calificaciones generales de cuatro estrellas de Morningstar por sus estilos de inversión consistentes y fuertes retornos ajustados al riesgo que excedieron los de sus pares dentro de categorías de inversión específicas.

Fondo exento de impuestos del norte de Arizona (NOAZX)

Con $ 125 millones de AUM, el Fondo exento de impuestos del norte de Arizona busca ingresos actuales exentos del impuesto a la renta federal y del impuesto a la renta personal del estado de Arizona mediante la inversión en bonos municipales. El fondo se concentra en bonos a largo plazo con vencimientos que oscilan entre 10 y 30 años. El fondo selecciona las explotaciones en función de sus valores relativos con un enfoque en el rendimiento total. Las tenencias primarias del fondo son bonos municipales de grado de inversión con calificaciones crediticias promedio de AA. El fondo es particularmente adecuado para inversores con altos niveles de impuestos que buscan un mayor potencial de rendimiento. A partir del 30 de diciembre de 2015, la cartera del fondo tiene una duración promedio de 5. 5 años y un rendimiento SEC de 30 días de 2. 18%.

El rendimiento del Fondo exento de impuestos del norte de Arizona se vio muy beneficiado por su gerente, Eric Boeckmann, quien comenzó su carrera en Northern Trust en 1985 y gestiona múltiples fondos de bonos municipales de un solo estado. El fondo ha generado un rendimiento anual promedio de 4.49% y una desviación estándar de 4. 63% de 2005 a 2015, lo que resulta en una relación de Sharpe de 0. 71%. El fondo ha recibido calificaciones de cinco estrellas en general, de tres, cinco y 10 años de Morningstar en la categoría intermedia municipal de estado único. El Fondo exento de impuestos del norte de Arizona es un fondo sin carga que tiene un índice de gastos netos de 0. 46%.

Northern Core Core Fund (NOLCX)

Northern Big Cap Core Fund tiene $ 142 millones en AUM e invierte en grandes compañías estadounidenses de capital de mercado con características de valor. El fondo utiliza un modelo de selección de valores cuantitativos para seleccionar acciones del índice S & P 500 sobreponderando las empresas con mejores perspectivas de rentabilidad. Este fondo es el más adecuado para los inversores interesados ​​en la revalorización del capital a largo plazo con una amplia exposición al segmento de gran capitalización del mercado de valores de EE. UU. El fondo está bien diversificado en varios sectores de la economía de EE. UU. Y ningún sector tiene más de un 20% de asignación.Ninguna tenencia individual representa más del 4% de la cartera del fondo.

El fondo está dirigido por Mark Sodergren, que tiene una amplia experiencia en la construcción e implementación de estrategias de equidad cuantitativa. De 2005 a 2015, el Fondo Coreano Northern Large Cap ha demostrado un rendimiento anual promedio de 6.65% y una desviación estándar de 15. 33%, produciendo una relación Sharpe de 10 años de 0. 42. El fondo ha recibido cinco- estrellas en general, calificaciones de tres y cinco años de Morningstar en la categoría de gran valor, así como una calificación de cuatro estrellas para el período de 10 años. El fondo cobra tarifas sin carga y viene con una relación de gastos netos de 0. 59%.